2016年基本情况及经济工作回顾

　　一、基本情况及主要经济指标完成情况
　　1、过去一年，国内宏观经济呈L型、持续低位运行。2016年度公司完成营业总收入1.2611亿元，完成计划的87%，利润与上年基本持平；其中，煤机分公司计划营业收入8500万元，完成7380.43万元，完成计划的86.8%，利润基本持平；美虹公司计划销售收入5000万元，完成4230.81万元，完成计划的84.6%，利润基本持平；其它1000万元，基本完成。
　　2、在整体煤炭市场持续低迷的趋势下，煤机分公司生产经营保持了基本面的稳定。这主要得益于新产品的不断开发，以及我们满足客户个性化需求的产品定制模式。年内，新研发的新型四臂多功能钻车取得了安标证书，不仅为钻车系列产品增添了新的亮点，而且为公司在部分煤矿设备更替方面开辟出了新的市场；依靠先进生产设备和加工手段，非煤矿订单又有所扩展和增加，有力充实了生产任务；2016年度整机生产任务量同比下降了17.9%，而配件和修理业务对经营目标的贡献率达71.8%，强力弥补了主产品的下降，维持了整体的稳定。
　　3、美虹公司因大宗原材料价格波动较大，给经营造成了一定的困难。2016年产品销售方面，大的市场形势非常惨淡，美虹的销售收入总体上有所下降，但钢构件生产保持了基本正常，这得益于大客户的大项目；工程产值同比增长了91.6%，产值和回款也都是得益于百万元以上的大项目。年内，大客户大项目的支柱性作用更加得以凸显，主抓大客户大项目并做好其风险管控将是我们以后的主要方向。
　　4、商业不动产的管理和经营，不仅是总公司收益的主要来源，也是全公司持续稳定的战略基石。2016年商贸服务业的持续低迷直接导致出现了商户经营困境、少量房屋空置、租金大行情下调等情况，但商务分公司高密度市调、择机走访商户，对市场大势和商户经营做到心中有数，适时适度调整商户，力保优质商户和优质经营，最大限度地避免了租赁收入的大幅下滑，2016年基本保持了100%的出租率。
　　总体而言，2016年度公司现金流运转基本顺畅、员工平均劳动生产率较上年度持平、三单位员工收入逆势均有不同程度增长、股东也基于各单位经营的综合情况获得了一定的股份红利，实现了公司年初制定的经济指标“止跌”、保持了公司生产经营的基本面，保持员工队伍的基本稳定的大目标。
　　二、“股改”工作及进一步夯实各项基础管理
　　1、公司股份结构失衡的趋势和股份传承是我们面临并需要逐步解决的重大问题。董事会几经征求意见和修订，新的《股份结构调整及流转办法》并经公司六届四次股东会审议通过。为配合股改的推进，建立了“股权证书年度验证”制度，加强与股东的联系，及时处理存在的问题，有效保护股东权益；建立了股份信息平台并已经上线运行，为广大股东员工获取“官方的、权威的”股份信息提供了公平、便利的渠道，是促进股份正常流转的重要工具和手段。
　　流转办法的出台和实施，拉开了公司股份市场化的序幕，启动了股份结构的战略性调整，股份传承开始实质性的推进，宏观上对公司未来的发展起到积极推动作用。
　　2、公司财务管理正在逐步建立方向性、战略性思路，逐渐加强财务统筹、预测、管控的功能。
　　2013年高新技术企业的成功认定，不仅让公司享受了“三年节税400多万”的税收优惠*策，还促进公司知名度、美誉度和社会影响力的大幅提升；2016年我公司顺利通过了省高新技术企业再度认定。
　　近年公司主要在高新技术企业所得税优惠和技术开发费用加计扣除这两块进行节税筹划，并形成了稳定的节税来源。2016年国家营改增全面实行以来，公司财务人员提早学习、准备，进一步实现了我们节税的目的。年内，公司银行贷款到期，需重新申办。受煤炭行情持续下行的影响，我们积极的转变思路、多手准备，凭借十几年经营建立起来的信誉，最终取得了贷款，确保了公司资金流的正常运作。
　　3、公司人力资源管理体系和平台基本建立，在此基础上重点加强对体系和平台的运用以及发现问题、逐步完善。
　　劳动关系办理流程、绩效考核体系、社保、职称等各方面精细化管理工作均进一步推进。近年建立的人事制度以及管理体系基本打通了公司的“大动脉血管”，使得人力资源效能加速发挥，使每个人都升级成为“天巨号动车”的动力源。
　　4、2016年，在安全管理体系健全的基础上，完善安全管理网络体系，加强了安全管理部同二产、商业区以及物业小区的沟通联系，进一步明确了各单位的主体责任、工作职责和界线；全力贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步加强安全综合管理，以求更加有效地预防和应对自然灾害、安全事故等。年内全公司共发生安全事故2起，其中：美虹2起、煤机0起，都是小工伤小事故，工程施工方面也是“零事故”，保证了公司生产、生活的安全与稳定。
　　以上工作，看似平平淡淡实则历尽艰辛，是近些年殚精竭虑、不遗余力持续推进战略布局和精细化管理工作的结果，是工作效能的逐步显现和阶段性成果。总体来说，过去的一年我们继续实事求是地贯彻了战略维持思路，最终经受了宏观经济持续下滑带来的考验，取得了相对稳定的业绩，职工、股东收益的基本面得到了保障；股份合作制的市场化改革已初步展开，绝大多数员工对公司的认可度和满意度进一步增强，公司抗风险能力正在逐步增强，公司的社会知名度、影响力及品牌效应也在不断扩大……
　　
　　

　　2017年度工作目标及安排

　　一、主要经济指标
　　营业收入：公司2017年营业收入目标为1.45亿元左右；其中：煤机8500万元，美虹5000万元，其它收入1000万元，利润较2016年持平或有一定增长。
　　煤机公司的短板在销售，要创新销售模式与机制，探索技术中心、技术服务部、生产部都是销售市场主体的模式，推进销售业务的管理机制与市场接轨，加强销售队伍建设，提升独立、主动开拓市场的能力；要深化与科研院校、业务伙伴、高端客户的合作，妥善处理公共关系工作，寻求互利共赢，用拿来主义快速提升自我。
　　美虹公司的短板在整体的人才队伍建设，要强化人才强企战略，做好干部队伍与后备力量的培养与储备，着力提高管理团队的整体素质；要主抓大客户、大项目并做好其风险管控，与大客户为伍，追求客户升级、业务升级，实现公司整体的自我升级；。
　　现金流：2017年要实现年度内现金流收支的基本平衡。
　　员工平均劳动生产率：较上年度基本持平；年内要具体量化，使之具有可比性。
　　员工收入：员工综合年收入较上年度增长保持在0%到10%之间，并且要与公司经济效益基本协调。
　　股份红利：由公司依实际经营情况具体拟定。
　　
　　二、全面安全目标
　　1、经营安全：不得发生影响全局性的经营安全事件。
　　2、生产安全：美虹和煤机的生产施工，全年不得发生七级以上（含七级）人身伤亡事故，不得发生直接经济损失10万元的安全事故（此指标为安全目标否决项）；要加强安全意识、安全预防、安全措施的管理，最大限度压缩七级以下安全事故发生的频次和数量。
　　3、商业安全：商业区和商务大厦，全年不得发生任何大小的火灾事故，不得发生九级以上人身伤亡事故（此指标为安全目标否决项）。
　　4、生活安全：生活区，全年不得发生煤气中毒事故，不得发生九级以上人身伤亡事故（此指标为安全目标否决项）。

　三、管理目标
　　1、股份化改革
　　总公司按《股份结构调整及流转办法》落实相关工作，6月底之前要完成初次派发工作，逐步推进股份结构调整的进度；
　　煤机、美虹在遵循《股份结构调整及流转办法》的原则基础上，结合本单位实际，4月底之前要制定出台相应的实施细则，通过三大股份的关联与互通，达到三者的一脉相承，形成一个完整、完善、规范的流转体系；6月底之前也要完成初次派发工作。
　　做好股份信息平台的动态管理；大力宣传推广、带动股东员工关注、使用股份信息平台，发挥平台对流转的推动作用。
　　《股份结构调整及流转办法》的出台和落实，是股改工作的重要环节，是促进股份顺畅流转、战略结构调整、市场化进程的重要举措，是公司进一步完善产权制度、实现顺利传承的重要手段，我们必须充分结合公司实际、下大力气做好相关工作。
　　2、互联网化工作
　　总经理直接领导相关工作，年内各单位要成立工作组负责互联网化的牵头组织机构，有计划、有序的推进。
　　各单位、各部门要结合各自工作职责和内容，在本部门内将互联网化工作具体化；重视并做好软件的学习应用和部门内部管理流程及标准化的梳理，逐步推进内部互联网化；
　　以财务为抓手，率先推进财务部门的互联网信息化；煤机公司要进一步强化财务室和销售部的基础管理，实现两部门业务的对接，实现两部门信息和数据的联通和一致。
　　3、人力资源管理
　　员工队伍建设
　　各单位一把手要根据本单位实际情况，战略性考虑中长期用人的培养。年内，美虹应注重人才队伍的整体建设，煤机应注重个体关键人员的培养；
　　加强高层管理队伍建设，加强对关键岗位人才的培养；要做好2017年董事会和工会委员会换届的相关组织工作；
　　根据公司“职位—职级”结构体系，系统分析关键核心岗位能力素质要求，要落实到具体的部门、岗位，从总公司到各子分公司要有具体的对象和手段及措施，建立起一对一的人才板凳机制；将部分有能力、有潜质的年轻干部、年轻员工提拔到相应岗位，给他们加担加压，尽快建立起公司人才梯队。

　　员工培训
　　人才的培养付出一定的成本是必需的也是必须的，各单位要无条件落实公司人才强企战略及有关文件；
　　学分制，公司各单位都已正式实施了学分制，要继续实事求是地推进学分制的实施与完善，要起到实效、不走形式，促进员工岗位专业知识和综合素质双重能力的提高。
　　年度内公司、子分公司的董事长、总经理要以公开课的形式对本单位各层级员工进行*治思想、价值观、企业制度、文化理念、热点焦点问题等内容的培训教育；总公司董事长、总经理公开课不低于10个课时，子分公司董事长不低于6个课时，总经理不低于4个课时；此项工作列入主要领导考核目标。
　　各级领导要做好常规培训形式之外的*治、思想、业务、工作方法等内容的培训和传帮带工作。
　　公司定期选择不同的课题组织相关人员参加学习培训。
　　全体员工要提高自学的能力、养成自学的习惯；公司提倡有质量的自学，对此公司可以创造条件、提供支持。
　　培训工作也要推进精细化，根据各部门、各工种的实际情况分门别类进行，力求讲究实效的培训。
　　
　　薪酬、绩效考核
　　总公司高层和中层管理人员年度考核已形成规范模式，子、分公司副总的年度考核在2016年已经建立起来，2017年要进一步改进和完善；
　　各单位要在4月份完成员工职级的调整和理顺，确保职级平台作用的发挥和用人环境的公平公正，为股份派发做好“基础数据”的准备。
　　要根据总公司、煤机、美虹各自的特点，不断完善基础薪酬方案，出台并完善具有部门特色的薪酬方案及奖金方案。
　　4、财务管理
　　财务管理要有方向性、战略性思路，要贯穿到生产经营的各个方面和环节，起到应有的管理和监督作用。
　　税务筹划，结合公司实际做好营改增后*策性节税等系列工作。
　　内部审计要不定期地进行若干次，一般审计和专题审计相结合；通过内审，使得内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位；
　　年初，各单位主管会计要列出目前的“问题清单”，年内逐项落实、解决、改进，年终要进行针对性考核。
　　适时对财务人员进行轮岗；财务部门人事由公司主导，待遇由其工作单位主导。
　　要对财务人员进行职业道德教育，不断提高相关要求。
　　5、安全管理
　　树立大安全的工作意识，推进全面的安全管理工作，具体包括安全管理、组织、监督、检查、预防等，从生产安全、生活安全、商业安全和治安安全四个方面加强管理。2017年要强化安全常态化建设，注重员工安全意识习惯和安全行为习惯的养成。
　　总经理直接抓安全，要在基层员工身上下功夫；完善细化公司安全管理制度并加强执行和落实，务求实效；
　　利用各种方式进行安全教育和培训，要办好《安全简报》，加强安全知识的宣贯学习和安全文化建设，促进基层员工安全能力和水平循序渐进的提升，最终将安全意识植根于员工的“潜意识”，将安全行为训练成员工的“肌肉反应”，真正实现安全“内化于心、外化于行”；
　　要倡导“人人都是安全员、月月都是安全月”的理念，使安全管理、监督、检查等各项工作都形成常态化，不打运动仗和突击仗。
　　要结合行业、单位、车间、班组的实际情况，从安全机构、制度、检查、整改、培训、应急预案与演练等各方面综合治理，注重细节、点点滴滴推进工作，不搞花架子；
　　员工、商户、居民的“健康安全”也是安全大事，也在公司“大安全观”的范畴之中；要注重公司辖区范围内的“环保、健康”，当成安全大事来对待。危险性高或者环保不过关的项目，公司宁肯不做、不挣这个钱，我们不仅要算收入效益的“经济账”，更要算安全环保的“*治账”。
　　加强检查监督力度，重点是消防区域内的消防安全，危险系数较高的加工车间以及施工现场的安全防范，使检查范围与区域全覆盖。针对不同单位、区域的安全监督检查要有适当的频次。安检工作要严肃、认真，提升安检工作本身的正规化、专业化、程序化。
　　联防队要制订训练目标和计划，年内要进一步提升素质和形象，随时应对突发事件的发生，为公司发展和稳定保驾护航。
　　6、物业管理
　　物业管理要按照一级物业服务标准继续推进工作，要积极发挥业委会自治的作用，把工作的对立性统一到更好地为居民服务的工作中去。
　　进一步加强安全工作。目前安全硬件设施基本完备，要进一步提升安全“软件”，在防火、防盗、防洪、防煤气中毒等各方面常抓不懈，不做事发后的诸葛，要做事发前的卫士。
　　稳步增加对住户细节性服务内容，义务协助住户做好室内水电暖等方面应急性维修服务。
　　物业人员聘用继续向规范用工靠拢。
　　持续关注物业服务市场化的前瞻性问题。
　　7、企业文化
　　将公司内刊、网站、微信进行有效整合，注重利用互联网新媒体占领宣传阵地，对内推进信息共享、促进宣贯教育，引导员工阳光健康、积极向上的精神风貌；对外加强美虹、煤机产品和市场的推广，扩大知名度、提升公司形象，使其成为公司产品推向市场的一个有效窗口。文化建设要宣传公司积极的一面，更要反映存在的问题，敢于亮丑，用以引起重视，亮丑的最终目的是解决问题、促进由丑变俊。
　　8、精细化管理
　　（1）概念解释：
　　精细化管理是一种理念、一种文化，它是社会分工精细化、服务质量精细化对现代管理的必然要求。
　　精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，将所有工作规范化、精准化、细致化；这里的管理涵盖了技术、采供、生产、销售、人资、财务、安全等企业生产经营所有环节的管理。
　　“精”就是切中要点，抓住运营管理中的关键环节；“细”就是管理标准的具体量化、考核、督促和执行。抓住工作的关键节点，设立工作流程和标准，第一次就要把工作做到位；工作要“日清日结”，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正、及时处理等。
　　（2）作用意义：
　　在新常态下，精细化管理是企业的基本功，是公司转型升级的基础工作和重要工作，是我们适应、引领新常态的基本措施和手段，也是实现公司持续稳定协调健康全面发展必须逾越的一道门槛。
　　公司爆发式发展阶段已经过去，现在我们需要沉淀，在每项工作中发扬工匠精神，扎实推进精细化；提升员工的综合素质、提升工作的质量和效率，进而提升公司的核心竞争力和综合实力。
　　总之一句话，企业无论大与小、私企与国企，要想做长做久、做强做大，规范化、严谨化和常态化的精细化管理概莫能外。
　　（3）属性要求：
　　全面性。精细化管理是涵盖生产经营所有环节的全面精细化，大到战略管理、项目管理，小到卫生内务管理，我们要认真地做所有的事情。
　　比如，卫生内务管理看似不起眼，也没有直接的经济效益，但它却是管理的一个侧影，所谓“一屋不扫何以扫天下”，它会给我们的客户、应聘的员工、公共关系部门等留下“第一印象”，一定程度上反映了我们的综合管理水平、综合素养，代表了公司的形象。
　　全员性。精细化管理涉及生产经营每个环节，它不只是领导的事，需要每个部门、每个岗位、每个员工都积极参与进来，需要每个人的工作都尽职、到位。
　　长期性。精细化管理没有止境，不是“大干三个月”那种运动式的活动，而是要常态化、要发挥工匠精神、持续地在工作中精益求精、追求卓越。
　　（4）操作落实：
　　精细化管理关键在主要领导，各单位领导要静下心来，从战略大局思考存在的问题和隐患，要布局、要布置、要考核，确保精细化的推进；精细化管理重点在中层，公司重在抓中层、要靠中层抓。
　　中层管理人员要敢抓敢干，要发现自己工作中的不足、短板与错误，不迁就不袒护不隐瞒，以此为新的能力增长点，提高工作水平和素质；要抓住日常工作中不起眼的表面问题，重在剖析、挖掘、解决问题背后的深层次问题；要认识到，在实施精细化管理的过程中，最重要的是要有规范性与创新性相结合的意识，“精细”的境界就是将管理的规范性与创新性最好地结合起来，要创新地开展本部门工作，把精细化管理搞上去、把基础管理搞上去。
　　
　　随后，会议由公司副总、*委*薛彤就各单位负责人《2017年经营责任书》进行了相关阐释；郝总与各相关负责人现场签订了《2017年经营责任书》。